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发布日期:2018-10-8 下午 04:57:05 浏览:57

分债权债务进行核销。

在公司清查的基础上,公司法律顾问甘肃正天合律师事务所依据财务凭证、往来账款凭证、相关协议文件等证据,按相关法律法规进行了法律审查和法律分析,并出具了同意核销部分债权债务的法律意见书。

二、本次核销的债权债务基本情况

本次核销的债权债务涉及其他应收款、长期股权投资和其他应付款。其中:其他应收款10,930,804.35元;长期股权投资12,600元;其他应付款3,577,662.74元。

1、债权部分

本次核销处理的其他应收款及长期股权投资款金额总计10,943,404.35元,其中:其他应收款10,930,804.35元(共计6笔,不涉及关联单位),已计提减值准备10,930,804.35元;长期股权投资12,600元(共计1笔,不涉及关联单位),已计提减值准备12,600元。本次核销的债权已按会计准则全额提取了相应的减值准备,不会对公司当期利润产生影响。

核销原因:由于经历时间较长,债权已存在10年以上,部分债务单位已破产清算、主体资格已灭失。根据当前实际情况,公司确定该部分债权已确实无法收回,已形成呆账和死账,公司在账务上已全额计提了坏账准备。

上述债权及长期股权投资核销后,原始金额将转入备查账簿,以备后续处理。

2、债务部分

本次核销处理的其他应付款3,577,662.74元(共计2笔,不涉及关联单位)。

核销原因:该部分债务也已存在10年以上。公司年终审计时向对方单位函证,对方单位从未予以回复和确认,且均超过法律诉讼时效,已形成呆账和死账,公司确定该部分债务已确实无法支付。

鉴于上述情况,为加强公司内部控制与管理,清理由于历史原因所形成的债权债务问题,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司拟对上述债权和债务进行账务核销。

三、本次核销对公司的影响

本次核销的债权部分均已按公司会计政策全额提取了相应的减值准备,对公司当期利润不会产生影响;债务部分的核销将增加公司2018年度利润总额3,577,662.74元

四、履行的审批程序

本次核销部分债权债务事项,经过了公司董事会审计委员会审核,并经公司第七届董事会2018年第三次会议和第七届监事会2018年第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表同意的独立意见。该事项尚需公司股东大会审议通过。

五、董事会关于公司本次核销的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,公允的反映公司财务及资产状况,没有损害公司和全体股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司本次对部分债权债务进行核销,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司实际情况,公允、真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和资产价值。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们一致同意本次核销公司部分债权债务,同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审计委员会审核意见

公司本次对部分债权债务进行核销,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司实际情况,公允、真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和资产价值,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项需提交公司董事会、监事会和股东大会审议批准。

八、监事会意见

公司本次对部分债权债务核销的程序合法,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,符合《公司章程》等法律法规,核销后更能公允反映公司财务和资产状况,公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

九、公司对已核销资产的后续管理

为了做好清产核资后续管理工作,规范公司账销案存的资产管理,加强财务监督、完善内部控制,依据《企业会计准则》及相关法律、法规规定,公司将指定专人进行已核销资产的后续管理。同时,公司管理层将不断加强内部控制、强化责任追究机制,从业务的源头进行管控,避免类似情况的发生。

十、备查文件

1、第七届董事会2018年第三次会议决议;

2、第七届监事会2018年第二次会议决议;

3、公司独立董事独立意见;

4、审计委员会的核查意见;

5、甘肃正天合律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司债权债务催收可行性的法律意见书;

特此公告。

附件:债权债务核销明细表

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二o一八年七月二日

附件:

债权债务核销明细表

表1其他应收款核销明明细表(单位:元)

表2长期股权投资核销明细表(单位:元)

表3其他应付款核销明细表(单位:元)

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-045

海南亚太实业发展股份有限公司

关于召开2018年

第一次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议时间:2018年7月19日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2018年7月18日-2018年7月19日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2018年7月18日下午15:00至2018年7月19日下午15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年7月16日。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年7月16日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

5、审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;

6、审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

7、审议《2018年董监高人员薪酬方案》的议案;

8、审议《关于签订〈执行和解协议〉的议案》;

9、审议《关于核销部分债权债务的议案》。

上述议案已经2018年7月2日召开的第七届董事会2018年第三次会议及第七届监事会2018年第二次会议审议通过,具体内容详见2018年7月3日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案1属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案1、议案7属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5以上股份的股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2018年7月18日16:00前传真或送达至公司办公室,信函上请注明“股东大会”字样),不接受电话登记;

5、登记时间:2018年7月17日-2018年7月18日(其间交易日的9:00-11:00或14:00-16:00)

6、信函登记地点:甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼海南亚太实业发展股份有限公司(邮编:730000)

7、传真登记号码:0931-8439763

8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带前述对应的相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:360691,投票简称:亚太投票;

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年7月19日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年7月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

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